Seletuskiri Kambja valla 2010. aasta eelarve projektile

Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest. Viimaste alla kuulub laenude võtmine, mis suurendab finantskohustusi ja teiselt poolt liisingute ning laenude põhiosa tagasimaksmine, mis vähendab finantskohustusi.

Tulud, kulud ja finantseerimistehingud liigendatakse vastavalt rahandusministri poolt kehtestatud eelarveklassifikaatorile.

Vallavolikogu kinnitab eelarve kulud klassifikaatori peatükkide, valla asutuste ning kahekohaliste kuluartiklite lõikes.

Kambja vallavalitsuse poolt volikogule esitatud 2010. a eelarve projektis on tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks planeeritud 36,546 milj krooni. Eelarve maht võrreldes 2009. aastaga suureneb ~3,6% (1,3 milj kr), seda seoses investeeringute mahu suurenemisega eelarves.

Tulud

Tulude maht on planeeritud eelarve projektile 36 546 000 krooni.

Maksud

Maksudena on laekumisi kavandatud 13 728 000 krooni, mis on 40% kogutuludest (2009. aastal 46%).

Tulumaksu laekumist planeeritakse 2010 aastal 11,4 % füüsiliste isikute brutotulust.

2010. a eelarve projektis on planeeritud tulumaksu laekumise vähenemine 9% (1 244 000 krooni) võrreldes 2009. a tegeliku laekumisega (2009. a laekumine 13 944 046, mis oli 87,4% 2008. a. laekumisest).

Maamaksu laekumist planeeritakse seoses maamaksumäära muutumisega 10,6 % rohkem kui 2009. aastal.

Kaupade ja teenuste müük

Planeeritud kokku 3 404 468 kr, mis on 10% kogutuludest (2009. a 12%). Kaupade ja teenuste müük väheneb võrreldes 2009. aastaga 10,8 %. Seoses kohamaksude odavnemisega väheneb laekumine koolitusteenuste eest ligikaudu 368 000 kr võrreldes 2009. a tegeliku laekumisega. Suurenevad lasteaia tulud – lastevanemate osalus lasteaiakuludes ja toitluskulud lasteaias (uute rühmade avamine Kambja lasteaias 2009. a sügisel ja 2010. a sügisel Kuustes).

Toetused

2010.a. eelarvesse on planeeritud toetusi 16 569 600 kr, mis on 48% tulude kogumahust (2009. a 42%).

Jooksvateks kuludeks:

Põllumajandusministeeriumilt koolipiima ja koolipuuvilja toetus – 75 000 kr. Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks – 177 200 kr. Eesti Kultuurkapitalilt Tartumaa talvise tantsupäeva korraldamiseks – 6 000 kr. SA Innove karjääriteenuste arendamiseks Kambja Põhikoolis – 19 300 kr.

Põhivara soetamiseks:

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt teede korrashoiuks – 996 500 kr. EAS-ilt toetus Kambja Tervisekeskuse kulude katteks – 2 868 600 kr. Vana-Kuuste naisseltsilt (EAS-i toetuse vahendamine) Kuuste seltsimaja ehitamiseks 464 000 kr.

Toetused riigilt (kroonides):

Muud tulud

Muud tulud 705 100 kr moodustavad tulude summast 2%.

Plaanis on müüa vana perearstikeskuse hoone Kambjas Kesk 3 ning lagunenud hoonetega kinnistu Oomiste külas – kokku eelarves 600 000 kr.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringute all kajastuvad finantskohustuste ja –varade suurenemised ja vähenemised.

Võetud kohustuste täitmiseks saab suunata aasta alguse rahajäägist 1 520 000 kr. Võetud laenude real eelarve projektis on kajastatud 2010. aastal Kuuste kooli juurdeehituseks (2 uut lasteaiarühma) võetava laenu omafinantseeringu osa 1 097 800 kr.

Finantskohustusena tuleb tasuda 2010. aastal 478 968 kr SEB Pangalt võetud pikaajalist laenu.

Pikaajaliste laenude tagastamise graafik:

< td>

206432,00

Kulud

2010. a eelarve projekti koostamisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsustele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ning eeldatud, et kõik vallaasutuste juhid pööravad alanud eelarveaastal erilist tähelepanu kulude kokkuhoiule ja maksimaalselt kasutaksid ära asutuse tegevuses võimalusi projektide kaudu lisatulu – toetuste saamiseks.

Eelarve kogukulude struktuuri iseloomustavad alljärgnevad tabelid:

Üldised valitsemissektori teenused

Valla- ja linnavolikogu kulud on planeeritud eelmise aasta tasemel.

Vallavalitsuse kulud on 9,4 % vähenenud võrreldes 2009.a eelarvega. Seoses kohalike omavalitsuste valimistega oli 2009.a. eelarvesse planeeritud kulud 2 valimisjaoskonna töötajate töötasudeks ja majandamiskuludeks.

Seoses valimistega oli 2009.a. vallavalitsuse liikmete töölt lahkumise puhuks arvestatud hüvitis kolme kuupalga ulatuses.

Vallavalitsuse töötajate personalikulud on jäänud 2009. aasta tasemele.

Majandamiskulud on suurenenud seoses juristi tööle asumisega füüsilisest isikust ettevõtjana ja vähenenud samapalju personalikulud (kulu liigi muutus).

Reservfond on 0,4 % eelarve mahust.

Muud üldised valitsemissektori teenused – eraldised: Eesti Omavalitsuste Liidu liikmemaks 27 900 kr, Tartu Omavalitsuste Liidu liikmemaks 80 200 kr ja Tartumaa Arendusseltsi liikmemaks 22 500 kr.

Valitsussektori võla teenindamine – SEB pangast võetud laenude intressid on suurenenud 100 tuhat krooni, sealhulgas 2009. aastal uue tervisekeskuse omafinantseeringuks võetud laenu intressiks on arvestatud 124 000 kr.

Avalik kord ja julgeolek

Politsei kuludes on konstaabli vastuvõturuumi telefoni kulu ja personalikuludes võimalus tunnustada korrakaitsjate tegevust.

Päästeteenuse kuludes on tuletõrjeautode hoidmiseks mõeldud ruumide rendikulud ja muud majandamiskulud. Personalikulud ei suurene.

Majandus

Maanteetranspordi kuludesse on planeeritud kulud teede remondiks ja korrashoiuks 1 081 000 kr, sealhulgas 2009.a. kasutamata jääk 85 000 kr. Muu majanduse all on kulud maanõuniku ja ehitusnõuniku tegevuseks.

Keskkkonnakaitse

Jäätmekäitluse all on prügi veoga seotud kulud 85 000 krooni, sealhulgas ka ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks.

Heitveekäitluse kuludes on aktsiaseltsile Emajõe Veevärk makstav lepinguline tasu 17 700 kr.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse all on kulud heakorratööde teostamiseks vallas.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse eraldas Kambja järve lõunapoolse osa setetest puhastamiseks täiendavat toetust üle 74 000 krooni ning eelarvesse on lisatud selle projekti omaosaluse finantseerimiseks 8 400 kr.

Majandamiskuludest 33 000 kr on planeeritud keskkonnaprojektide raames teostatavatele töödele.

Muu keskkonnakaitse hõlmab keskkonnanõuniku tööga seotud kulutusi, mis jäävad 2009.a. tasemele.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamumajanduse arendamise kuludes on sotsiaalkorterite kulud.

Kommunaalmajanduse arendamise majandamiskuludes on 24 000 krooni Kambja aleviku soojatrasside rekonstrueerimise eelprojekti eest tasumiseks.

Veevarustuse real on 2009. aasta hajaasustuse veeprogrammi toetusraha jääk 52 000 kr ja 2010. aasta veeprogrammi omafinantseerimise osa 100 000 kr.

Eelarves on Kambja sauna projekteerimise ja rekonstrueerimise omaosalus 407 000 kr. Kogu projekti maksumuseks on ligikaudu 1,6 miljonit kr, milleks raha taotletakse kahes etapis läbi Tartumaa Arendusseltsi meede 2 „Kogukondade jätkusuutlikkuse arendamine ja tugevdamine“ projekti raames PRIA LEADER meetme rahadest.

Tervishoid

Üldmeditsiiniteenuste materiaalsete varade soetuse real on kajastatud Kambja Tervisekeskuse ehituskulude katteks programmist „Kohalike avalike teenuste arendamine“ Ettevõtlus Arendamise Sihtasutuselt saadav toetus 2 868 600 kr ja omaosalusena valla eelarvest makstav 61 000 kr.

Tervisekeskuse vabade ruumide ülalpidamiskulud on 42 000 kr.

Hooldus- ja taastusravihaiglatele kindlustamata isikute haiglateenuste kulude katteks on planeeritud 10 000 kr.

Vaba aeg, kultuur, religioon

Spordikoolide kuludes on meie valla
laste osalustasud väljaspool valda tegutsevates spordiringides 80 000 kr.

Sporditegevuse (va spordikoolid) all on Kambja spordihoone ja staadioni majandamisega seotud kulud. 100 000 kr kulub tuletõrje valvesignalisatsiooni ja tuletõkkeuste paigaldamiseks. Majandamiskuludes sisaldub 20 000 kr spordihoone džuudosaali akende vahetamiseks.

Personalikulud, kus kajastuvad ka spordihoone juhataja õppelaenu kulud jäävad eelmise aasta tasemele.

Laste muusika- ja kunstikoolid – koolituskulud laste muusika- ja kunstikoolides 200 000 kr.

Noorsootöö ja noortekeskused – kajastatakse eraldised MTÜ-le ZZ Noortekas 134 000 kr ja nende ruumide majandamiskulud 97 000 kr.

Raamatukogude kulud jäävad eelmise aasta tasemele.

Rahva- ja kultuurimaja personalikulud ja majandamiskulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga. Need on vähenenud 2009. aastal toimunud Tartu ja Tallinna laulupidude eelproovide ja pidude transpordikulude võrra ja laulupeol osalevate kollektiivide tegevustoetuse võrra (personalikulud). On vähendatud ka 2010. aasta ürituste kulusid.

Seltsitegevusest kulub 516 000 kr Kuuste Seltsimaja ehituseks, millest 464000 kr laekub tuludena tagasi Vana-Kuuste Naisseltsi kaudu (taotletud projektitoetusena PRIA-st), ülejäänud 52 000 kr on Kambja valla omaosalus selles projektis. Seltsitegevuseks eraldatakse 2010. aastal 19 000 kr vähem vahendeid kui eelmisel aastal.

Sotsiaaltoetusena lisatakse 52 000 kr valla teenetmärgi jaoks.

Haridus

Muud lasteaiad: kohamaksud Kambja valla sissekirjutusega laste eest, kes käivad mujal lasteaias – 180 000 kr.

Kambja lasteaed: võrreldes 2009. aastaga on personalikulud suurenenud, sest eelmise aasta sügisel avati lasteaias üks uus rühm ning selle võrra on personalikulud suurenenud. Palgad jäävad eelmise aasta tasemele. Alates 2010. aastast ei maksta lasteaia töötajatele enam asendustasusid, mis kompenseeritakse vaba ajaga.

Personalikulude hulgas kajastuvad ka lasteaia õpetajatele makstavad õppelaenud ja erisoodustusmaksud nendelt – selleks on rahandusministeeriumilt taotletud ja eraldatud lasteaia osas selleks aastaks 99 600 kr.

Majandamiskulud kokku on vähenenud (2009. a inventar jm. materjal uue rühma avamiseks).

Suurenenud on ruumide majandamiskulud, lisati 95 000 kr ruumide remondiks. Suurenes õppevahendite ostuks ettenähtud summa – selleks on eelarves 100 000 kr (2009. a eelarves 60 000 kr).

Algkoolide kuludena on kajastatud Unipiha algkooli tegevuskulud.

Sihtotstarbelise eraldisena 10 000 kr on ette nähtud Unipiha algkooli ja jahtklubi Merikotkas ühisprojektile ehitiste, rajatiste ja jahisadama rajamise finantseerimiseks (omaosalus).

Majandamiskulud on vähenenud, sest 2009. a kajastusid sellel eelarvereal ka Comenius programmi kulud.

Kambja põhikooli sotsiaaltoetusteks on 15 000 kr hästi õppivate õpilaste stipendiumiteks.

Personalikulud on vähenenud võrreldes eelmise aasta täitmisega, sest alates käesolevast aastast ei maksta õpetajatele enam tasu ületundide eest, mis nüüd kompenseeritakse vaba ajaga.

Majandamiskulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga.

Kuuste kooli eelarves kajastuvad Kuuste kooli ja ka ühe lasteaiarühma kulud.

Investeeringutena on kooli juurdeehituse (2 uut lasteaiarühma) omafinantseeringu osa 1 097 800 kr, mis kaetakse pangalaenu arvelt. Kogu juurdeehituse maksumus on üle 7 miljoni, millest üle 6,2 miljoni toetust on saanud KOIT-kava raames ka heakskiidu. Kooli akende vahetus maksab 86 000 kr. Kokku investeeringud 1 183 800 kr.

Stipendiumite maksmiseks on 4 000 kr.

Personalikulud on suuremad võrreldes eelmise aastaga, sest siia on planeeritud ka kahe uue lasteaiarühma palga- ja maksukulud.

Majandamiskuludes sisalduvad SA Arhimedese poolt 2009. a rahastatud projektide „Euroopa elukestva õppe programm“ ja „Euroopa noored“ kulud 313 800 kr.

Remondikuludest on eelarves 12 000 kr koolimaja korstnate remondiks. Muud majanduskulud on jäänud eelmise aasta tasemele.

Eraldised teistele omavalitsustele ja gümnaasiumite real on kohamaksud meie valda registreeritud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste eest summas kokku 832 000 kr.

Õpilasliinide (bussikulud ja piletid) eest maksame 2010. aastal 1 245 000 kr.

Muudes hariduse kuludes on summad õpilaste toitlustamiseks 475 000 kr ja vallasiseste ning maakondlike õpilasürituste korraldamiseks kokku 39 000 kr.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse eelarve võrreldes eelmise aasta täitmisega suureneb ligemale 65 000 kr võrra. Investeeringuteks vahendeid planeeritud ei ole. Toetusi makstakse vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale. Eriolukordadel otsustab perede toetuse vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse all on hooldajatele makstavad toetused ja nendelt arvestatav sotsiaalmaks kokku 460 000 kr. Riigilt eraldati tasandusfondi koosseisus käesolevaks aastaks puudega lapse hooldajatoetusi koos sotsiaalmaksuga 95 300 kr.

Majandamiskulude real arvestatakse hooldusasutuses viibivate puuetega inimeste hoolduskulud (osalised) – SA Võnnu Haiglale jt. 130 000 krooni.

Eakate sotsiaalhoolekandeasutuste sotsiaalteenustena on planeeritud meie vanurite hooldekodudes viibimise kulud –momendil SA Aarike Hooldekeskus. Kohamaksud jäävad eelmise aasta tasemele.

Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud on kõik kulud, mis on seotud sotsiaaltöö auto juhtimise, liisimise ja hooldamisega. Toetuste alla kuuluvad kütuse-, sünnipäeva-, veteranide-, matuse jm. vanurite toetused.

Perekondade ja laste sotsiaalseks toetamiseks makstakse vallas sünnitoetust, lapse aastaseks saamise toetust, alushariduse toetust, kooliminekutoetust, kooli lõpetamise toetust, üliõpilastoetust ja täiendavaid sotsiaaltoetusi.

Toimetulekutoetusteks saadakse raha riigilt. 2009 aasta kasutamata jääk on 43 300 kr ning käesoleva aasta eraldus 203 000 kr – kokku toimetuelutoetusteks 246 300 krooni, mis on üle 41 000 kr rohkem kui kulus eelmisel aastal.

Majandamiskuludena eraldatakse riigilt 31 000 kr sotsiaalteenuste korraldamiseks.

Riskirühmade kaitse kuludes on Tšernoboli toetused, psühholoogi teenus jm riskirühmadele osutatavad teenused. Kindlustamata isikute ravikulude katteks on eelarves 15 000 krooni.

Muu sotsiaalne kaitse hõlmab sotsiaaltöö haldamisega seotud kulusid – sotsiaalosakonna ülalpidamise kulusid.

Eha Paade
pearaamatupidaja
Kambja vallavalitsus

Seletuskiri on koostatud 9. veebruaril 2010. Kambja valla 2010. aasta eelarve projekti täistekst on avalikustatud veebis vallavalitsuse dokumendiregistris. Eelarve projekti menetlemine jätkub vallavolikogu märtsistungil.